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脱水研报

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欧科亿：一份纪要透露行业需求火爆公司24小时满负荷生产都不够交货

欧科亿：一份纪要透露行业需求火爆！订单排到6月，公司24小时满负荷生产都不够交货核心要点： 1、刀具属于工业品耗材，更换较为频繁，我国市场规模400亿左右，全球市场400亿美金规模。 2、近期景气度非常高，行业满负荷运转都还交不出货，公司产能目前已达到7000万片，还在建4000万片产能，预计今年就能建成。 3、后续公司还将延伸提供刀具整体配套解决方案，毛利率也会随着高端产品占比提升而提高。制…...
- 21年3月30日
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强势股脱水研报 | 有逻辑支撑的强势股都在这里了！

强势股脱水研报 | 有逻辑支撑的强势股都在这里了！ ①坤坤调仓了！奇怪的是，这个领域他铁心死守，一股没动。 ②CXO yyds！ ③高镍总龙头，今年是业绩年。 ④稀缺“新高股”，去年增长388%，今年在高基数下预计还能增长137%。本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。 1、国际医学：真的坤坤永相随了（1）大涨题材：民营医院+辅助生殖公司为国内民营医院龙…...
- 21年3月27日
个股精选投研资料投资机会机构研报股票内参脱水研报

【机构调研】自行车需求爆发将持续三年，这家零配件龙头下游客户2021年全年订单量已排满

【机构调研】自行车需求爆发将持续三年，这家零配件龙头下游客户2021年全年订单量已排满 ①自行车需求爆发将持续三年，这家零配件龙头下游客户2021年全年订单量已排满；②机构超高频调研这家被低估的真空泵龙头，公司市场份额2022年前有望提升到28%。调研要点： ①信隆健康：自行车需求爆发将持续三年，这家零配件龙头下游客户2021年全年订单量已排满； ②汉钟精机：机构超高频调研这家被低估的真空泵龙头…...
- 21年3月23日
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同和药业：未来10年复合增速最快的原料药公司之一

同和药业：未来10年复合增速最快的原料药公司之一目前还在底部，超前布局27个产品抢占300 亿增量市场进入放量期。 ①重磅药物专利到期使得原料药迭代放量，打开了原料药企成长空间，09-12年沙坦类产品专利到期，带来超过100亿人民币的原料药市场，并诞生华海和天宇这样的全球沙坦龙头。 ②19年至26年，全球约有3000亿美元原研药专利到期，衍生出的原料药增量市场接近2000亿人民币。这次同和药业…...
- 21年3月22日
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国光股份：植物生长调节剂隐形冠军，定位高附加值作物，市场规模有3-7倍空间

国光股份：植物生长调节剂隐形冠军，定位高附加值作物，市场规模有3-7倍空间中高端农业作物的卖水人 ①公司是国内植物生长调节剂龙头，能有效提升中高端农作物的投入产出比，若未来渗透率达到50%/100%，市场空间将分别扩大3-7倍。 ②公司产能利用率接近200%，常年保持超负荷运行，随着IPO和可转债项目投产后，收入有望较2020年翻1倍。 ③渠道方面，公司已有3000多名经销商，每个农化经销商下游…...
- 21年3月9日
业绩报告投资机会数据盘前参考股票内参脱水研报

以2020年前三季度经营数据测算，政策利好排名前5的公司

重磅利好！研发费用加计扣除比例提升到100%，政策利好排名前5的公司测算出来了最受益公司挖出来了 ①从对净利润绝对值影响的角度看，以2020年前三季度经营数据测算，政策利好排名前5的公司分别为工业富联、京东方A、海康威视、立讯精密、中芯国际-U，在15%的所得税税率假设下，分别可提升2.6、2.0、1.8、1.7、1.3亿净利润。 ②若从对净利率的影响角度来看，政策较为利好的是半导体行业公司，同…...
- 21年3月5日
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【脱水研报】2021年国防预算同比增长6.8% 梳理核心卡位的军工资产

2021年国防预算同比增长6.8%，分析师盘中紧急点评，一张表梳理“拥有核心卡位的军工资产” 这个增速机构怎么看？ ①根据2021年两会提交审议的预算草案，2021年我国国防支出13553.43亿元（约2090亿美元），同比增长6.8%。同时今年国内生产总值预期目标设定为6%以上。国防预算稳定增长，并且2021年预算增速超过GDP预计增速，基本符合市场预期。 ②国盛证券基于军费稳定增长带来装备采购…...
- 21年3月5日
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特锐德：Q1充电量和业绩同比将大幅增长。

特锐德：去年疫情受损，当前行业和公司拐点已至，Q1充电量和业绩同比将大幅增长。核心逻辑：特斯拉大幅降价并着手充电桩国产化布局加速电动化趋势。特斯拉国产 Model Y 相比进口价格最高下降 16.5 万元，比豪华大型燃油 SUV 便宜约 5 万元（在上海等一线城市更有车牌和路权优势），比同类的蔚来 ES6/EC6 也有小幅价格优势，预计 2021 年国产销量可达 20-25 万辆。此外 Mod…...
- 21年2月25日
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水泥标的：一周内连续涨价2次，21年整个板块盈利都将超预期，当前PE仅8倍

水泥股票：历史罕见！一周内连续涨价2次，21年整个板块盈利都将超预期，当前PE仅8倍供需双升超预期，历史罕见的连续涨价行情 ①2月25-27日，长三角沿江熟料价格计划开启第二轮上调，据上一轮涨价间隔仅5天，历史罕见，大超预期。 ②需求端，华东、华南地区就地过年，节后需求恢复速度超预期，供给端有部分产线3月起停产检修，供需双双好于预期。 ③从全年看，今年均价大概率好于去年，同时成本端的煤炭价格下跌…...
- 21年2月25日
投研资料投资机会热点题材股票内参脱水研报行业研究

【脱水好图】顺周期有色、化工涨价品种全梳理（附最详细涨价逻辑）

【脱水好图】顺周期有色、化工涨价品种全梳理（附最详细涨价逻辑）复苏和再通胀交易继续 ①展望未来3-6个月，预计全球经济复苏和再通胀预期仍将是市场的主旋律。预计政策刺激和经济复苏预期将继续支持Q1-Q2风险资产的表现。大类资产中相对看好大宗商品，尤其是工业金属和原油的涨价预期。 ②油价回升和需求复苏推动石油化工行业景气度持续回升，其中，化纤聚酯、黏胶、染料等顺周期品种景气上行趋势确立，产品价格持续…...
- 21年2月24日
投研资料投资机会机构研报热点题材股票内参脱水研报

“核心茅”又有新成员：“美茅”

谁才是美茅？（1）大涨题材：医美节前华东医药涨停时曾提及其玻尿酸逻辑，年后公告收购西班牙医美器械公司，这几日又有肉毒素和埋线事件发酵。其官方微信表示全资子公司埋线产品已通过科技部遗传办备案，正式进入注册临床研究。该产品2015年获得美国FDA认证，是目前美国FDA批准的唯一一款用于中面部组织提拉的可吸收埋线产品。另外玻尿酸后分析师又开始普及肉毒素逻辑，预计25年市场规模可达140亿元。国…...
- 21年2月23日
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【脱水研报】华为旗舰机核心零件供货商，目前PE仅16倍

华为发布新一代折叠机Mate X2，公司供货旗舰机核心零件，目前PE仅16倍华为新折叠屏手机的机会 ①2月22日华为新一代折叠屏旗舰机mate X2正式发布，此前公司为mata Xs铰链供应商，新机型X2发布有望率先受益。公司MIM业务拐点逐步显现，趋势向好。 ②预测2021净利润达3.1亿。其中PM 2亿+，MIM+SMC 约1亿。预计2020-2023年净利润0.8/3.1/4.1亿元，对应…...
- 21年2月23日
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郑煤机：煤矿改造千亿市场独占40%份额盈利弹性大即将价值重估

郑煤机：煤矿改造千亿市场独占40%份额，更被挖出汽车零部件业务，盈利弹性大即将价值重估又一个机械成长黑马： 1、煤企大幅资本开支，它最受益。电控系统是煤矿改造的核心设备，市占率超40% 2、更被挖出有两部分汽车零部件业务，一部分每年盈利约3亿，另一部分已大幅减值，即将扭亏盈利弹性大 3、刚刚在1月份完成了混改，管理层和徐工、大族等社会资本进入，经营活力将大幅激活中信建投、国泰君安等多家券商深度…...
- 21年2月22日
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安防行业：1月政府招标金额翻倍，商业模式重构将打开数倍增长空间

安防：1月政府招标金额翻倍，未来最大看点在商业模式重构，将打开数倍增长空间短中长期逻辑兼备 ①2021年1月，国内政府端招标及中标金额分别同比+137%/+50%，过亿级大项目保持加速落地节奏。 ②全年来看，政府端在“新基建”政策带动下加速，商业端大企业持续数字化转型，全球需求也将随着经济复苏而回暖。 ③长逻辑看，传统安防正向视频物联转型，商业模式从硬件主导变为软件主导，市场空间将扩张数倍，预计…...
- 21年2月19日
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游戏：在去年Q1高基数背景下这个龙头过年期间手游收入同比增长超30%

游戏：在去年Q1高基数背景下，行业竟然还增长了9%，这个龙头过年期间手游收入同比增长超30% 高基数下，还能增长 ①游戏市场在去年Q1高基数背景下，凭借新产品催化及老产品的长线运营今年Q1截至目前实现9%同比增长（iOS口径，Sensor Tower数据） ②部分厂商借新品实现同比大幅增长，当前游戏公司估值仍处低位，东吴认为对行业一季度整体表现不必过度悲观，同时积极关注新品上线对个股的催化机会。 …...
- 21年2月19日
投研资料投资机会机构研报热点题材股票内参脱水研报

天然气：节后暴力反弹10%！这只前期连板龙头再迎涨价红利

天然气：节后暴力反弹10%！下游抢货补库存，它比石油涨得还凶，这只前期连板龙头再迎涨价红利监测显示，春节假期结束，山东民用气市场价格整体大面推涨，喜提反弹行情。节前 2 月 9 日液化气民用山东市场均价在 3550.00 元 / 吨，节后 2 月 18 日均价在 3900.00 元 / 吨，反弹幅度在 9.86% 。点评：液化气是由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体…...
- 21年2月19日
投研资料投资机会机构研报热点题材股票内参脱水研报

煤炭至少还有200元的提价空间，分析师预计这个行业一季度业绩明显改善

煤炭：至少还有200元的提价空间，分析师预计这个行业一季度业绩明显改善抬估值的时间到了。 ①国际油价已恢复至疫情发生之前的高点，能源价格中枢提升、大宗商品价格普涨，有助于全球煤价预期和煤炭股的估值提升。 ②国内有效供给整体依然缺乏弹性，前期累积的供给缺口在短期内也并未充分弥补，目前库存水平下，采购需求大概率仍会集中释放，利于煤价维持强势状态。 ③预计，在节后需求以及“两会”期间安全监管较为严格的…...
- 21年2月18日
市场分析机构观点股票内参脱水研报

权重股明显下跌，分析师点出两个方向，选出接下来超额收益公司

权重股明显下跌，分析师点出两个方向，选出接下来超额收益公司大票开始波动，现在要关注什么？ ①开年第一个交易日A股一些指数和权重股出现明显下跌，但是有3500个公司上涨，个股涨幅中位数达到2%。市场风格从大市值彻底切换到小市值不太容易，但是最头部的公司，后续的波动率可能明显放大，预期回报目标也应该下调，诱因是全球流动性拐点的预期。 ②开辟超额收益新战场的必要性明显提升。100-500亿左右的公司可…...
- 21年2月18日
投资机会热点题材股票内参脱水研报

TDI迎来新一轮涨价周期，节前已强势上调10%，每涨1000元龙头利润增厚5亿

TDI迎来新一轮涨价周期，节前已强势上调10%，每涨1000元龙头利润增厚5亿涨涨涨！ ①基本面强劲支撑，TDI有望迎来新一轮涨价，春节前已调涨近10%。 ②据中泰化学测算，TDI每上涨1000元/吨，万华化学、沧州大化分别增厚利润5亿、8400万元。基本面强劲支撑，TDI有望迎来新一轮涨价，春节前已调涨近10%。据中泰化学测算，TDI每上涨1000元/吨，万华化学、沧州大化分别增厚利润5亿…...
- 21年2月18日
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Model Y全新搭载热管理价值量提升3倍，2025年市场空间2500亿元

热管理：成长拐点到了！Model Y全新搭载价值量提升3倍，2025年市场空间2500亿元刚刚兴起的市场，model Y刚刚搭载 ①传统汽车制热零部件ASP约2000元。但是，新能源汽车由于没有发动机，需要新增很多的零部件，ASP将达到6000元，提升3倍。 ②按照全球2025年新能源车占比20%，新能源车的热管理市场规模可达1080亿元，再加上传统汽车，综合市场容量将会达到2500亿元。 ③由…...
- 21年2月18日
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经济复苏下最受益的有色品种，花旗大幅上调21年目标价

经济复苏下最受益的有色品种，花旗大幅上调21年目标价，港股龙头已提前大涨25%. 持续超预期的价格弹性 ①春节假期港Gu紫金矿业大涨，背后原因是全球经济复苏下铜价涨幅有望超预期，花旗更是上调21-22年铜价高点至1000,0美元/吨以上。 ②需求端来看，后疫情时代全球经济复苏将显著拉动铜需求，而近年来新增铜矿明显减少，供需偏紧。 ③从历史数据来看，美国流动性宽松一般延迟12月传到到铜价上市，目前已…...
- 21年2月17日
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干货收藏！2个维度筛选出的100-500亿市值的中盘股隐形冠军股票池

干货收藏！2个维度筛选出的100-500亿市值的中盘股隐形冠军股票池 2021年最值得关注的中小市值公司 ①2021年经济保持稳态，利率中枢难以下行，或迎来“风格再平衡”，要重视中小市值的隐形龙头公司。 ②主要包括两种类型：1）处于成长赛到期，且公司成长速度快于行业均值。2）从左侧和右侧选出行业处于出清末期或龙头进阶期的行业。梳理成一张图。 2020年12月以来，市场风格显著偏向大市值。长江证券…...
- 21年2月10日
市场分析投研资料投资机会机构观点热点题材股票内参脱水研报行业研究

新能源运营：光伏全面平价时代，它将迎来历史级别的价值重估

新能源领域分析师提示关注这个新领域 ①新能源运营商在政策推进大背景下，叠加资本杠杆的助力，装机规模有望进入快速成长期。 ②受益技术进步和成本下降，风光将摆脱补贴依赖进入全面平价上网时代，存量项目补贴拖欠对现金流影响将逐渐弱化。存量问题解决+增量市场快速发展，新能源运营资产迎来价值重估。 ③风电运营商，关注龙源电力、三峡新能源、节能风电、金风科技、福能股份、华润电力；光伏运营商，关注太阳能、吉电股份…...
- 21年2月8日
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闻泰科技：收购欧菲光子公司，进入苹果客户摄像头模组业务(附研报精选)

闻泰科技：收购欧菲光子公司，进入苹果客户摄像头模组业务，有望从前置单摄继续切入后置多摄半路杀出程咬金，此前传闻卖给立讯精密、蓝思科技 ①闻泰科技公告成，拟收购欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产。 ②闻泰科技将通过收购得尔塔公司切入苹果摄像头模组供应链，未来有望从前置单摄继续切入后置多摄。根据我们的测算，苹果前摄模组约有80亿市场规模（不含结构光），后置模组约有200亿以上市场规…...
- 21年2月8日
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蓝思科技：再投30亿布局中高端整机组装业务，将拓展小米等安卓客户

蓝思科技：再投30亿布局中高端整机组装业务，将拓展小米等安卓客户蓝思又有大动作 ①蓝思科技公告子公司湘潭蓝思拟以自有资金或借款投资30亿元建设“智能终端设备智造一期”项目，项目达产后预计实现年加工组装智能终端产品1亿台。此外，可胜科技已更名为蓝思旺精密（泰州）有限公司，可利科技已更名为蓝思精密（泰州）有限公司，并取得了变更后的营业执照。 ②公司持续推进垂直整合战略，完善产业链布局，整机组装业务与…...
- 21年2月8日
公司研究投研资料投资机会热点题材股票内参脱水研报

半导体强势反弹后，中芯国际的财报火上浇油，多项财务指标创新高

半导体大幅反弹是因为这份财报？ ①中芯国际发布20Q4财报，收入9.81亿美元，同比+16.9%，高于此前指引中值9.63亿美元；毛利率18%，贴指引上限。21Q1业绩指引收入环比增长7%-9%。 ②营收结构来看，14/28nm制程产品受实体清单影响，占比下滑；下游汽车电子需求强劲，占营收比重快速提升至27%；海外收入占比提升13.6%。 ③预计2021年全年资本开支43亿美元，预计21年成熟12…...
- 21年2月5日
个股精选公司研究投研资料投资机会股票内参脱水研报

杰瑞股份：一个非常强势的机械股

杰瑞股份：一个非常强势的机械股，目前在手订单充裕，足以覆盖21年上半年业绩一个非常强势的机械股 ①2020年新接订单中，核心高毛利钻完井业务订单占比提升，订单质量有所提升。目前在手订单充裕，足以覆盖1H21业绩 ②2020年12月份，中石油首次对外招标3台电驱压裂设备，由杰瑞中标。2021年电驱压裂设备在中石油压裂设备采购中份额占比有望大幅提升，杰瑞有望扩大国内市场份额。 ③电驱转型趋势确立：公…...
- 21年2月2日
投资机会热点题材股票内参脱水研报

脑科学：开始人体试验了？相关高科技股值得关注

马斯克再曝脑机黑科技突破性进展，手握国家级大项目的稀缺龙头要抢占这波技术红利据新浪科技 2 日消息，特斯拉公司首席执行官马斯克在 Twitter 上表示，他所创立的一家专注于脑机接口技术的初创企业 Neuralink 正在与美国食品和药物管理局（ FDA ）进行接触。马斯克表示：“如果一切顺利的话，我们可能会从今年晚些时候开始，进行初步的人体试验。点评： Neuralink的一项发明是接口植入…...
- 21年2月2日
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投研资料股票内参脱水研报行业研究

【脱水研报】重磅！国家电网抛出2万亿投资计划，将投向这3个领域

重磅！国家电网抛出2万亿投资计划，将投向这3个领域新能源产业发展的关键基础设施 ①国家电网在达沃斯论坛上提出，未来5年累计投入超3500亿美元，围绕“碳达峰、碳中和”目标推动电网向能源互联网升级。 ②国网投资有望解决新能源时代电网面临的痛点，预计有3条投资主线：跨区域输送能力与储能建设；区域内扩容、保护监测及调度能力；电网数字化升级。事件：近日，国家电网董事长在达沃斯论坛的加速清洁能源转型环…...
- 21年2月1日