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市场分析机构观点行情内参

周末机构观点汇总

1、私募交流观点：参会者对大盘目前看多看空都有，整体保持谨慎，在结构中关注机会。板块方面，碳中和可能还有机会；另外对新崛起的数字货币和服装产业概念股保持关注，关注中M领导人会面以及中M关系走向；对顺周期表示关注和看好；关注超跌到位的部分抱团股；关注低位的品种，有业绩，有预期的品种；关注第一季度报预期的品种；机构等降低收益率预期；绝对收益者处于砍仓平衡盈亏位置。对沪指缺口3150点，以及3300点…...
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市场分析投资机会机构观点盘前参考行情内参资讯

【中泰总量】会议纪要0307：历史交汇点上，中国开启新征程

会议时间：3月7日(周日)晚上19:30 会议主持：中泰策略首席陈龙主题：3月5日，国务院总理李克强在提请十三届全国人大四次会议审议的政府工作报告中，回顾“十三五”我国经济社会发展取得的新的历史性成就；展望“十四五”，提出了2021经济发展主要预期目标以及重点改革任务。远景目标，激励开启新征程；科技创新，征途是星辰大海；乡村振兴，期待更美好的明天…我们重磅邀请中泰证券…...
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市场分析投资机会机构观点热点题材股票内参脱水研报

【脱水研报】2021年国防预算同比增长6.8% 梳理核心卡位的军工资产

2021年国防预算同比增长6.8%，分析师盘中紧急点评，一张表梳理“拥有核心卡位的军工资产” 这个增速机构怎么看？ ①根据2021年两会提交审议的预算草案，2021年我国国防支出13553.43亿元（约2090亿美元），同比增长6.8%。同时今年国内生产总值预期目标设定为6%以上。国防预算稳定增长，并且2021年预算增速超过GDP预计增速，基本符合市场预期。 ②国盛证券基于军费稳定增长带来装备采购…...
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市场分析投资机会机构观点热点题材盘中宝股票内参

【盘中宝】2021年将是Mini-LED商用元年年复合增长率或高达90％

【盘中宝】财联社资讯获悉，据产业链媒体报道称，苹果春季发布会或将于3月16日举行，新一代iPad、iPad mini或实现重大升级。天风国际证券分析师郭明錤此前发布报告表示，2020年第四季度苹果供应商已开始为iPad生产mini-LED屏，今年iPad Pro 与iPad mini 或将改用mini-LED屏幕。 Mini LED产品商业化落地步伐加快，去年三季度以来搭载Mini LED面板的…...
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市场分析投资机会机构观点热点题材股票内参脱水研报

水泥标的：一周内连续涨价2次，21年整个板块盈利都将超预期，当前PE仅8倍

水泥股票：历史罕见！一周内连续涨价2次，21年整个板块盈利都将超预期，当前PE仅8倍供需双升超预期，历史罕见的连续涨价行情 ①2月25-27日，长三角沿江熟料价格计划开启第二轮上调，据上一轮涨价间隔仅5天，历史罕见，大超预期。 ②需求端，华东、华南地区就地过年，节后需求恢复速度超预期，供给端有部分产线3月起停产检修，供需双双好于预期。 ③从全年看，今年均价大概率好于去年，同时成本端的煤炭价格下跌…...
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市场分析投研资料投资机会机构研报机构观点热点题材股票内参脱水研报

安防行业：1月政府招标金额翻倍，商业模式重构将打开数倍增长空间

安防：1月政府招标金额翻倍，未来最大看点在商业模式重构，将打开数倍增长空间短中长期逻辑兼备 ①2021年1月，国内政府端招标及中标金额分别同比+137%/+50%，过亿级大项目保持加速落地节奏。 ②全年来看，政府端在“新基建”政策带动下加速，商业端大企业持续数字化转型，全球需求也将随着经济复苏而回暖。 ③长逻辑看，传统安防正向视频物联转型，商业模式从硬件主导变为软件主导，市场空间将扩张数倍，预计…...
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市场分析投研资料机构观点股票内参脱水研报行业研究

游戏：在去年Q1高基数背景下这个龙头过年期间手游收入同比增长超30%

游戏：在去年Q1高基数背景下，行业竟然还增长了9%，这个龙头过年期间手游收入同比增长超30% 高基数下，还能增长 ①游戏市场在去年Q1高基数背景下，凭借新产品催化及老产品的长线运营今年Q1截至目前实现9%同比增长（iOS口径，Sensor Tower数据） ②部分厂商借新品实现同比大幅增长，当前游戏公司估值仍处低位，东吴认为对行业一季度整体表现不必过度悲观，同时积极关注新品上线对个股的催化机会。 …...
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市场分析机构观点股票内参脱水研报

权重股明显下跌，分析师点出两个方向，选出接下来超额收益公司

权重股明显下跌，分析师点出两个方向，选出接下来超额收益公司大票开始波动，现在要关注什么？ ①开年第一个交易日A股一些指数和权重股出现明显下跌，但是有3500个公司上涨，个股涨幅中位数达到2%。市场风格从大市值彻底切换到小市值不太容易，但是最头部的公司，后续的波动率可能明显放大，预期回报目标也应该下调，诱因是全球流动性拐点的预期。 ②开辟超额收益新战场的必要性明显提升。100-500亿左右的公司可…...
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个股精选市场分析投研资料投资机会机构研报机构观点股票内参风口研报

【风口研报】估值不到10倍的顺周期龙头，受益原油价格超预期上涨

今年估值不到10倍的顺周期龙头，受益原油价格超预期上涨，手握千亿大单开始转换为收入。中国化学精要： ①公司为建筑行业中的化学工程龙头，油价超预期上涨，预计带动后续石化、煤化工、化工投资加速，公司核心受益； ②公司2020年新签合同2512亿元，同比增长10.5%，目前在手未完工订单约4500亿元，其中2021年1月境内新签同比增长28.3%，保持高速增长； ③公司现金流优异，有息负债率很低仅约…...
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市场分析投研资料机构观点股票内参行业研究风口研报

锂电春节要点汇总：高景气度持续，中国供应链崛起

锂电春节要点汇总：高景气度持续，中国供应链崛起 SK在美败诉，LG、CATL或将再受益。SK电池侵权案在美败诉，电池组、电池、零部件等禁止进口10年，对于福特F-150车型和大众北美MEB平台，该禁令分别延期4年和2年。该判决仍有60天的总统否决期限，SK表示将应用剩余诉讼程序积极回应。SK原拟在美投资26亿美元建设21.6GWh电池产能，若拜登不行使否决权，预计LG、CATL等在美市占率有望将进…...
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市场分析机构观点股票内参脱水研报

干货收藏！2个维度筛选出的100-500亿市值的中盘股隐形冠军股票池

干货收藏！2个维度筛选出的100-500亿市值的中盘股隐形冠军股票池 2021年最值得关注的中小市值公司 ①2021年经济保持稳态，利率中枢难以下行，或迎来“风格再平衡”，要重视中小市值的隐形龙头公司。 ②主要包括两种类型：1）处于成长赛到期，且公司成长速度快于行业均值。2）从左侧和右侧选出行业处于出清末期或龙头进阶期的行业。梳理成一张图。 2020年12月以来，市场风格显著偏向大市值。长江证券…...
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公司研究市场分析投研资料机构观点股票内参

【机构调研】这家科创板“军工央企第一股”已实现全军种覆盖

【机构调研】这家科创板“军工央企第一股”已实现全军种覆盖，公司航空产品配套供应国内所有在研、在役军机 ①这家科创板“军工央企第一股”已实现全军种覆盖，公司航空产品配套供应国内所有在研、在役军机；②2021年1月起铜箔加工费整体提价，行业供需缺口持续扩大，这家龙头公司在手产能4.3万吨，三年内规划翻倍。调研要点： ①江航装备：这家科创板“军工央企第一股”已实现全军种覆盖，公司航空产品配套供应国内所…...
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新能源运营：光伏全面平价时代，它将迎来历史级别的价值重估

新能源领域分析师提示关注这个新领域 ①新能源运营商在政策推进大背景下，叠加资本杠杆的助力，装机规模有望进入快速成长期。 ②受益技术进步和成本下降，风光将摆脱补贴依赖进入全面平价上网时代，存量项目补贴拖欠对现金流影响将逐渐弱化。存量问题解决+增量市场快速发展，新能源运营资产迎来价值重估。 ③风电运营商，关注龙源电力、三峡新能源、节能风电、金风科技、福能股份、华润电力；光伏运营商，关注太阳能、吉电股份…...
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【机构调研】焦炭短缺价格连续上涨15轮，这家国内焦化绝对龙头设计产能1445万吨/年

①焦炭短缺价格连续上涨15轮，机构调研这家国内焦化绝对龙头，公司设计产能1445万吨/年；②智能驾驶催化HUD产品渗透率快速提升，这家行业巨头2020年数字仪表产品出货量大幅增加。调研要点： ①美锦能源：焦炭短缺价格连续上涨15轮，机构调研这家国内焦化绝对龙头，公司设计产能1445万吨/年； ②华阳集团：智能驾驶催化HUD产品渗透率快速提升，这家行业巨头2020年数字仪表产品出货量大幅增加； ③…...
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天风证券2月5日TCL临时电话会

本纪要为参会时速记可能有一定疏漏一切以公司口径为准请投资者注意 21年净利润100亿以上京东方150亿以上中性偏保守的业绩预测估值很便宜传闻韩国工厂爆炸影响以及买境外产线设备等等一月份面板价格还在往上走关键原料器件、原料稀缺产能利用率不能满产但是可以忽略 21年一季度TV和IT价格不会有太大变化小幅上涨今年全年保持乐观态度 TV领域总体供需平…...
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数字货币：上万家商户已完成系统升级改造，A股这只概念小妖还刚刚搭上快手

数字货币：春节消费最大看点会是它，多地试点再密集“开花”，上万家商户已完成系统升级改造，A股这只概念小妖还刚刚搭上快手据经济参考报2月5日报道，深圳“龙华数字人民币春节留深红包”活动日前启动，这是继去年10月和今年年初两次红包活动之后，深圳开展的第三次大规模数字人民币红包测试活动。此外，脱离手机的可视卡式数字人民币“硬钱包”日前也在上海首次亮相。点评：目前，数字人民币先行在深圳、苏州、雄安、成…...
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【国金证券】光伏硅片产能明确过剩，中环股份却超预期涨价，能持续多久？

光伏硅片产能明确过剩，中环股份却超预期涨价，底气如何？能持续多久？重点在于稀缺！ ①中环硅片报价上涨。210硅片从5.48元/片涨到5.6元/片，166硅片从3.25元/片涨到3.35元/片。这表明硅片供需较为紧张，硅片厂商可以转移部分硅料上涨压力。利好具有核心竞争力的硅片龙头。 ②中环率先涨价，自然能向光伏全产业链宣告，硅片的定价权已经由隆基全面转向中环。隆基在此时，已经失去了涨价领先度上的先…...
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【先知研报】关于立讯精密的减持，讲讲机构的观点

还有的朋友拿着立讯，近期调整有点难受，加上昨天发的减持公告有点担心，其实先知正好上次去立讯调研的时候王来春董事长旁边就坐着哥哥王来胜，交流时她哥哥的减持在当时调研时其实是给机构有所预期的，所以本次减持并不是突发事件，不用过于担心，股价表现还是受行情影响多一些，还是要耐心等待中长期的价值兑现。客观解读一下立讯精密大股东的减持背景和资金用途，看好未来长线发展。过去几年，为了加速立讯体系的产业链布局，…...
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【机构调研】预焙阳极价格连续8个月上涨，这家行业龙头核心产品销售量价齐升

预焙阳极价格连续8个月上涨，这家行业龙头核心产品销售量价齐升，产能持续增加已达192万吨。索通发展调研要点： ①预焙阳极价格连续8个月上涨，这家行业龙头核心产品销售量价齐升，产能持续增加已达192万吨； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。索通发展于2月1日接待8家机构调研，公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净…...
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市场分析投研资料机构观点行业研究

超20家公司官宣提价！行业第五轮涨价潮来得如此凶猛

轮胎：超20家公司官宣提价！行业第五轮涨价潮来得如此凶猛，年产2400万条的龙头还有潜在业绩利好助攻监测显示，春节临近，超 20 家轮胎企业官宣涨价。四川轮胎橡胶（集团）Gu份有限公司 2 月 10 日起，对“海大”“银路”品牌全钢轮胎全系列销售价格上调 2%-3% 。湖北奥莱斯轮胎2 月 11 日起对全钢、斜胶等全系列产品上调 2% 。四川凯力威 2 月 10 日起，对“合作者”…...
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市场分析投研资料机构观点行业研究

新能源汽车中的半导体投资逻辑

①电动汽车尤其是纯电动车的渗透率将持续快速提升，汽车内部结构变化带来电子零部件价值量增加。从内部零部件角度来说，汽车半导体升级空间广阔：包括MCU、功率半导体（IGBT、MOSFET、SiC)，传感器(激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达和摄像头CMOS传感器），逻辑芯片（GPU、FPGA、ASIC、SoC），存储芯片（NAND、LPDDR、SRAM等）和通信芯片。 ②天风认为应重点关注功率半导体在国…...
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市场分析机构观点

乳业板块：原奶开启快速上涨，上半年乳制品或将量价齐升

20年Q1基数低，21年Q1会有很高弹性乳制品有望迎来部分白酒溢出资金： 1、上一轮白酒牛市（2009-2012年），2012年7月份是高点，4季度结束。部分资金从12年年初开始，从白酒板块溢出并流入进当时低估值的乳制品。目前白酒虽无实质性利空，但估值已到高位，风险收益比下降，部分资金也可能会流入低估值的乳业板块。 2、2021年全球供应减少，原奶价格加速上涨。可以预见2021年上半年乳制品量价…...
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