半导体板块集体狂欢,迎来行业拐点了吗? 核心概念股有哪些?

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昨天半导体概念股集体走强,板块内部掀起涨停潮,超22只个股涨停或涨幅超10%,其中,聚辰股份、创耀科技20CM涨停,晶晨股份、恒玄科技、和林微纳大涨16%,卓胜微、圣邦股份也大涨超10%,还有闻泰科技、韦尔股份、兆易创新等个股涨停。

消息面,近日,伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示,该公司三季度建仓台积电,共买入6006万股,持仓市值达41亿美元,占总仓位比例为1.39%。据悉,台积电今年第三季度业绩表现出色,合并营收同比增长48%,净利润较上年同期激增80%,约为632亿元,创下历史新高。受消息提振,半导体板块昨天早盘集体活跃,个股掀起涨停潮,且多只行业龙头涨幅居前。

今年以来,受下游消费市场疲软态势影响,行业整体景气欠佳,半导体板块持续陷入调整,截止今天午间收盘,其板块指数年内累计下跌近21.8%,近半数概念股跌幅超25%。同时,多只行业龙头概念股的股价腰斩,其中,昨天早盘成功封板涨停的韦尔股份回调幅度最深,其今年以来累计下跌近61.4%,此外,国科微、闻泰科技、恒玄科技、南亚新材等近10股的跌幅也均超50%。

整体来看,目前电子行业PE(TTM)为30.70倍,处于近五年的26.6%分位,其中消费电子、半导体PE(TTM)分别为24.88、38.02倍,处于近五年的7.3%、5.3%分位。当前消费电子产业链的景气度已领先财务数据表现开始筑底回升,年初以来手机低迷的销售数据所引致的悲观市场情绪同样有所回暖,关注预期修复情况。

目前,来自下游工业控制、汽车电子等领域的需求增长持续提振半导体设备及材料企业。据国际半导体产业协会SEMI近日发布报告显示,今年全球硅晶圆出货量将同比增长4.8%,达到近14700百万平方英寸的历史新高。明年硅出货量增速将放缓,转为衰退0.6%,终止连三年创新高,2024年则可望恢复成长。但未来几年,随着数据中心、汽车和工业应用对半导体需求强劲,硅晶圆出货量增速将反弹。

基于三季报业绩,看好国产和增量赛道两条主线,增量赛道方面建议关注受益智能汽车、新能源领域的IGBT、激光雷达领域,国产方面看好半导体材料/设备板块业绩的持续增长。从产业链情况来看,下游品牌商去库存力度减弱,面板等强周期属性的中游环节已出现价格企稳回升的迹象,行业基本面、悲观预期将逐步触底,前期跌幅较多的面板、被动元件、模拟芯片设计等板块可能先行反弹。

可关注的半导体概念股:

(1)国产长逻辑下,有望持续景气的半导体设备、零部件、材料,关注:华海清科、拓荆科技、正帆科技、华懋科技、华特气体、雅克科技。

  (2)供不应求、量价齐升的功率半导体&碳化硅赛道,关注:天岳先进、东尼电子、斯达半导、时代电气。

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  (3)有望超跌反弹的芯片设计公司,关注:CIS/模拟芯片–韦尔股份、圣邦股份;算力芯片–龙芯中科、国信科技;存储芯片–兆易创新。

  (4)豁免于EAR影响且扩展应用领域的电子元件,关注:被动元件–江海股份、法拉电子;PCB板块–兴森科技。

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